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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 197.00 | 135 710.00 | 282 487.00 | 418 197.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 197.00 | 135 710.00 | 442 487.00 | 578 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
072 Créances – Autres | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
084 Disponibilités | 93 849.00 | | 93 849.00 | 93 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 396.00 | | 109 396.00 | 109 396.00 |
110 Total général Actif | 687 594.00 | 135 710.00 | 551 883.00 | 687 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 525.00 | | | 216 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 357.00 | | | 240 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
252 Charges sociales | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 526.00 | | | 218 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
294 Charges financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 561 682.00 | | | 561 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 535.00 | | | 41 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |