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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 063.00 | 3 734.00 | 9 328.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856 616.00 | 353 006.00 | 1 503 610.00 | 1 856 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 679.00 | 356 740.00 | 1 912 939.00 | 2 269 679.00 |
BT Marchandises | 1 734 184.00 | 3 130.00 | 1 731 054.00 | 1 734 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BZ Autres créances | 660 071.00 | | 660 071.00 | 660 071.00 |
CF Disponibilités | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 592.00 | 3 130.00 | 2 662 462.00 | 2 665 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 034.00 | 359 870.00 | 4 578 164.00 | 4 938 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144 109.00 | | | -2 144 109.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 109.00 | | | -1 094 109.00 |
DP Provisions pour risques | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 279.00 | | | 685 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 441.00 | | | 730 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 804.00 | | | 3 783 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
EA Autres dettes | 235 603.00 | | | 235 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 667 294.00 | | | 5 667 294.00 |
ED (V) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 164.00 | | | 4 578 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802 986.00 | | 4 802 986.00 | 4 802 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 986.00 | | 4 802 986.00 | 4 802 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 231 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 734 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 233 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 910 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 775.00 | | | 4 828 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 884.00 | | | 6 972 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144 109.00 | | | -2 144 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 269 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 356 740.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 763.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 804.00 | 3 783 804.00 | | 3 783 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 603.00 | 235 603.00 | | 235 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 433 662.00 | 433 662.00 | | 433 662.00 |
VC Groupe et associés | 207 382.00 | 207 382.00 | | 207 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 279.00 | 107 875.00 | 450 166.00 | 685 279.00 |
VI Groupe et associés | 730 441.00 | 730 441.00 | | 730 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 893.00 | | | 729 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 752.00 | 769 752.00 | 400 000.00 | 1 169 752.00 |
VW T.V.A. | 90 704.00 | 90 704.00 | | 90 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 855.00 | 5 086 450.00 | 450 166.00 | 5 663 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |