| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 042.00 | 26 344.00 | 59 698.00 | 86 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 665 027.00 | | 1 665 027.00 | 1 665 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 631.00 | 63 806.00 | 99 825.00 | 163 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 186.00 | 208 748.00 | 1 965 438.00 | 2 174 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 104.00 | | 156 104.00 | 156 104.00 |
BZ Autres créances | 397 392.00 | | 397 392.00 | 397 392.00 |
CF Disponibilités | 129 988.00 | | 129 988.00 | 129 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 362.00 | | 688 362.00 | 688 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 547.00 | 208 748.00 | 2 653 800.00 | 2 862 547.00 |
CU Autres participations | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 232.00 | 116 156.00 | 4 076.00 | 120 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 228.00 | 1 088 228.00 | | 1 088 228.00 |
DH Report à nouveau | -391 783.00 | -366 165.00 | | -391 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 019.00 | -25 618.00 | | -294 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 011.00 | 131 724.00 | | 184 011.00 |
DL TOTAL (I) | 594 592.00 | 836 323.00 | | 594 592.00 |
DN Avances conditionnées | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
DO TOTAL (II) | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 936.00 | 328 369.00 | | 627 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 086.00 | 91 830.00 | | 483 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 407.00 | 281 140.00 | | 193 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 412.00 | 117 794.00 | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 445 852.00 | 4 006.00 | | 445 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 693.00 | 823 140.00 | | 1 878 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 800.00 | 1 679 463.00 | | 2 653 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 755 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 10 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 11 826.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 50.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 11 776.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 951.00 | -295 431.00 | | -338 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 010.00 | 963 956.00 | | 943 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 029.00 | 989 574.00 | | 1 237 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 019.00 | -25 618.00 | | -294 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 155.00 | | 982 031.00 | 1 192 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 633.00 | | 784 436.00 | 966 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | | 96 258.00 | 67 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 475.00 | | 101 337.00 | 35 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 526.00 | 64 223.00 | | 144 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 239.00 | 15 359.00 | | 103 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 287.00 | 14 057.00 | | 12 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 34 807.00 | | 29 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 935.00 | 425 935.00 | | 425 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 407.00 | 193 407.00 | | 193 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 781.00 | 79 781.00 | | 79 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 852.00 | 445 852.00 | | 445 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
UX Autres créances clients | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 541.00 | 117 541.00 | | 117 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 394.00 | | 95 694.00 | 510 394.00 |
VI Groupe et associés | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 700.00 | | | 264 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 951.00 | 338 951.00 | | 338 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 349.00 | 558 374.00 | 42 975.00 | 601 349.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 692.00 | 1 368 298.00 | 95 694.00 | 1 878 692.00 |