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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 425.00 | 15 963.00 | 39 462.00 | 55 425.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 925.00 | 15 963.00 | 39 962.00 | 55 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
072 Créances – Autres | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
084 Disponibilités | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 046.00 | | 309 046.00 | 309 046.00 |
110 Total général Actif | 364 971.00 | 15 963.00 | 349 008.00 | 364 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 694.00 | 273 372.00 | | 413 694.00 |
222 Production stockée | 109 600.00 | 95 500.00 | | 109 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 327.00 | 1 000.00 | | 14 327.00 |
230 Autres produits | 20 593.00 | 24.00 | | 20 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 214.00 | 369 897.00 | | 558 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 789.00 | 146 627.00 | | 223 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -600.00 | 4 200.00 | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 145 785.00 | 117 985.00 | | 145 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | 296.00 | | 3 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 616.00 | 62 860.00 | | 114 616.00 |
252 Charges sociales | 44 550.00 | 26 816.00 | | 44 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 126.00 | 3 249.00 | | 10 126.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 895.00 | 362 048.00 | | 541 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 319.00 | 7 848.00 | | 16 319.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 135.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 781.00 | 6 969.00 | | 15 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |