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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 392.00 | | 353 392.00 | 353 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 373.00 | 8 046.00 | 67 327.00 | 75 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 556.00 | 39 858.00 | 81 699.00 | 121 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 912.00 | 47 904.00 | 515 009.00 | 562 912.00 |
BP En cours de production de services | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 460.00 | | 106 460.00 | 106 460.00 |
BZ Autres créances | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
CF Disponibilités | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 397.00 | | 445 397.00 | 445 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 309.00 | 47 904.00 | 960 405.00 | 1 008 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 88.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 342.00 | 23 433.00 | | -12 342.00 |
DL TOTAL (I) | 15 679.00 | 51 021.00 | | 15 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 671.00 | 407 266.00 | | 366 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 378.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 240.00 | 154 497.00 | | 389 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 233.00 | 55 093.00 | | 104 233.00 |
EA Autres dettes | 84 577.00 | 67 110.00 | | 84 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 727.00 | 684 344.00 | | 944 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 405.00 | 735 365.00 | | 960 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 903.00 | 362 845.00 | | 694 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 344.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 539.00 | | 122 033.00 | 484 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 660.00 | 562 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 660.00 | 125 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 392.00 | | 50 373.00 | 378 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 556.00 | | 71 660.00 | 97 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 387.00 | 43 516.00 | 6 999.00 | 11 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 387.00 | 35 470.00 | 6 999.00 | 11 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | -120 881.00 | 120 887.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 240.00 | 389 240.00 | | 389 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VC Groupe et associés | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 671.00 | 237 734.00 | 128 936.00 | 366 671.00 |
VI Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 673.00 | 119 673.00 | | 119 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 836.00 | 400 836.00 | | 400 836.00 |
VW T.V.A. | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 727.00 | 694 903.00 | 249 824.00 | 944 727.00 |