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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 668.00 | | 660 668.00 | 660 668.00 |
BZ Autres créances | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CF Disponibilités | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 314.00 | | 675 314.00 | 675 314.00 |
CU Autres participations | 522 213.00 | | 522 213.00 | 522 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 855.00 | 162 365.00 | | 218 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 538.00 | 56 490.00 | | 58 538.00 |
DK Provisions réglementées | 28 622.00 | 24 614.00 | | 28 622.00 |
DL TOTAL (I) | 317 015.00 | 254 469.00 | | 317 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 015.00 | 419 164.00 | | 353 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 31.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 3 972.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 299.00 | 423 167.00 | | 358 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 314.00 | 677 636.00 | | 675 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 092.00 | 70 153.00 | | 72 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 5 724.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | -5 724.00 | | -4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 462.00 | 13 510.00 | | 11 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 538.00 | 56 490.00 | | 58 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 614.00 | 4 008.00 | | 24 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 614.00 | 4 008.00 | | 24 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 455.00 | | 138 455.00 | 138 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 015.00 | 66 807.00 | 194 637.00 | 353 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 022.00 | 1 567.00 | 138 455.00 | 140 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 300.00 | 72 092.00 | 194 637.00 | 358 300.00 |