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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 794 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 377 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 446 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 388 483.00 | 20 431 000.00 | 10 957 483.00 | 31 388 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 111 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 4 146 337.00 | | 4 146 337.00 | 4 146 337.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 119.00 | | 4 157 119.00 | 4 157 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 545 602.00 | 20 431 000.00 | 15 114 602.00 | 35 545 602.00 |
CU Autres participations | 31 388 433.00 | 20 431 000.00 | 10 957 433.00 | 31 388 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 010 000.00 | 11 010 000.00 | | 11 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
DG Autres réserves | -13 347 000.00 | -4 124 000.00 | | -13 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 794 018.00 | 2 353 735.00 | | 1 794 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903 044.00 | -559 717.00 | | -20 903 044.00 |
DK Provisions réglementées | 256 649.00 | 199 616.00 | | 256 649.00 |
DL TOTAL (I) | -7 718 496.00 | 13 127 515.00 | | -7 718 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 829 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 829 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 829 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 193.00 | 509 778.00 | | 513 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 625 922.00 | 21 832 780.00 | | 21 625 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | 92 782.00 | | 45 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 320.00 | | | 616 320.00 |
EA Autres dettes | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 833 098.00 | 22 467 841.00 | | 22 833 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 114 602.00 | 35 595 356.00 | | 15 114 602.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 921 000.00 | -9 223 000.00 | | -6 921 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 522 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3 158 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 374 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 431 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 984 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 942 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 952 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 142 000.00 | | | 20 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 142 000.00 | | | 20 142 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 033.00 | 89 533.00 | | 57 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 033.00 | -89 533.00 | | -57 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 960.00 | -58 160.00 | | -106 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 035.00 | 72 965.00 | | 50 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 953 079.00 | 632 682.00 | | 20 953 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903 044.00 | -559 717.00 | | -20 903 044.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -19 323 000.00 | | | -19 323 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 921 000.00 | -9 223 000.00 | | -6 921 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 921 000.00 | -9 223 000.00 | | -6 921 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 388 483.00 | | | 31 388 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 388 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 388 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 388 483.00 | | | 31 388 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 616.00 | 57 033.00 | | 199 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 431 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 616.00 | 20 488 033.00 | | 199 616.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 431 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 625 922.00 | 21 625 922.00 | | 21 625 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616 320.00 | 616 320.00 | | 616 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VC Groupe et associés | 4 122 612.00 | 4 122 612.00 | | 4 122 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 630.00 | 509 630.00 | | 509 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 569.00 | 4 156 569.00 | | 4 156 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 833 098.00 | 22 833 098.00 | | 22 833 098.00 |