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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 287.00 | 1 848.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 135.00 | 287.00 | 241 848.00 | 242 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 594.00 | 287.00 | 263 308.00 | 263 594.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 139.00 | | | 144 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 308.00 | | | 263 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 490.00 | | 2 135.00 | 240 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 242 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 490.00 | | | 240 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 82 071.00 | 82 071.00 | | 82 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |