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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 646.00 | 519.00 | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 738.00 | 215.00 | 523.00 | 738.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 903.00 | 861.00 | 10 042.00 | 10 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 80 103.00 | 2 664.00 | 77 439.00 | 80 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 58 426.00 | | 58 426.00 | 58 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 968.00 | 2 664.00 | 140 304.00 | 142 968.00 |
110 Total général Actif | 153 871.00 | 3 525.00 | 150 345.00 | 153 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 206.00 | | | 253 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 138.00 | | | 146 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 175.00 | | | 226 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 345.00 | | | 18 345.00 |