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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 2 285.00 | 4 790.00 | 7 075.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 275.00 | 2 285.00 | 4 990.00 | 7 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
110 Total général Actif | 96 390.00 | 2 285.00 | 94 105.00 | 96 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 515.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 3 919.00 | 3 157.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275.00 | 3 919.00 | 3 357.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 117 025.00 | | 117 025.00 | 117 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 956.00 | 3 919.00 | 121 037.00 | 124 956.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 040.00 | 104 679.00 | | 46 040.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 063.00 | 104 680.00 | | 46 063.00 |
242 Autres charges externes. | 17 053.00 | 27 893.00 | | 17 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 23.00 | | 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | 879.00 | | 1 407.00 |
262 Autres charges | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 242.00 | 28 995.00 | | 19 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 821.00 | 75 685.00 | | 26 821.00 |
294 Charges financières | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | 15 060.00 | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 798.00 | 60 596.00 | | 22 798.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 294.00 | 60 496.00 | | 83 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 192.00 | 22 798.00 | | 31 192.00 |
DL TOTAL (I) | 115 585.00 | 84 394.00 | | 115 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 3 474.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 515.00 | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787.00 | 5 522.00 | | 2 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452.00 | 9 711.00 | | 5 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 037.00 | 94 105.00 | | 121 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 4 023.00 | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 003.00 | 46 063.00 | | 60 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 812.00 | 23 265.00 | | 28 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 192.00 | 22 798.00 | | 31 192.00 |