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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 453.00 | 8 349.00 | 45 103.00 | 53 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 505.00 | 8 349.00 | 106 155.00 | 114 505.00 |
BT Marchandises | 14 559.00 | 4 500.00 | 10 059.00 | 14 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 439.00 | 4 500.00 | 45 939.00 | 50 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 944.00 | 12 849.00 | 152 094.00 | 164 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DH Report à nouveau | -3 864.00 | | | -3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
DL TOTAL (I) | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 094.00 | | | 152 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 902.00 | | 224 902.00 | 224 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 902.00 | | 224 902.00 | 224 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 327.00 | | | 245 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 737.00 | | | 247 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 113.00 | | 16 392.00 | 110 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 114 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 53 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 060.00 | | 16 392.00 | 49 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 7 323.00 | 3 592.00 | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 7 323.00 | 3 592.00 | 4 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 070.00 | 4 500.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 4 500.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 070.00 | 4 500.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 5 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 681.00 | 9 735.00 | 33 115.00 | 47 681.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 879.00 | 75 934.00 | 33 115.00 | 113 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
YT Sous‐traitance | 35.00 | | | 35.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |