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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 3 071.00 | 10 675.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 3 545.00 | 2 611.00 | 6 156.00 |
AX Avances et acomptes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 077.00 | 6 617.00 | 21 460.00 | 28 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 223.00 | | 375 223.00 | 375 223.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 427.00 | | 521 427.00 | 521 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 504.00 | 6 617.00 | 542 887.00 | 549 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 710.00 | 106 126.00 | | 155 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | 109 584.00 | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 205 854.00 | 232 210.00 | | 205 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 171.00 | 150 000.00 | | 63 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 695.00 | 1 590.00 | | 22 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 515.00 | 161 521.00 | | 168 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 787.00 | 52 073.00 | | 73 787.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 1 201.00 | | 8 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 034.00 | 407 009.00 | | 337 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 887.00 | 639 219.00 | | 542 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 339.00 | 405 419.00 | | 314 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 021.00 | | 10 055.00 | 18 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 971.00 | | 9 455.00 | 16 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 600.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 3 447.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 3 447.00 | | 3 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 515.00 | 168 515.00 | | 168 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 375 223.00 | 375 223.00 | | 375 223.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VI Groupe et associés | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 021.00 | 402 371.00 | 1 650.00 | 404 021.00 |
VW T.V.A. | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 339.00 | 314 339.00 | | 314 339.00 |