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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 020.00 | 16 070.00 | 9 950.00 | 26 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 253.00 | 41 865.00 | 48 388.00 | 90 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 423.00 | 57 935.00 | 61 489.00 | 119 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
060 Stock marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
084 Disponibilités | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
110 Total général Actif | 155 995.00 | 57 935.00 | 98 061.00 | 155 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 605.00 | | | 77 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -608.00 | | | -608.00 |
242 Autres charges externes. | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
252 Charges sociales | 809.00 | | | 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
262 Autres charges | 341.00 | | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 932.00 | | | 7 932.00 |