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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 767.00 | 34 154.00 | 52 613.00 | 86 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 699.00 | 34 154.00 | 56 545.00 | 90 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BZ Autres créances | 472 788.00 | | 472 788.00 | 472 788.00 |
CF Disponibilités | 302 106.00 | | 302 106.00 | 302 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 915.00 | | 787 915.00 | 787 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 614.00 | 34 154.00 | 844 460.00 | 878 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 227.00 | 278 898.00 | | 254 227.00 |
DL TOTAL (I) | 255 327.00 | 279 998.00 | | 255 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 214.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 359 015.00 | | 174 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | 27 981.00 | | 14 233.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 24 102.00 | | 5 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 864.00 | | | 393 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 133.00 | 460 593.00 | | 589 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 460.00 | 740 591.00 | | 844 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 074.00 | | 31 163.00 | 79 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 538.00 | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 90 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 604.00 | | 31 163.00 | 55 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 437.00 | 12 717.00 | | 21 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | 12 717.00 | | 21 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 864.00 | 393 864.00 | | 393 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 148 963.00 | 148 963.00 | | 148 963.00 |
VC Groupe et associés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 344.00 | 218 344.00 | | 218 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 740.00 | 485 808.00 | 3 932.00 | 489 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 135.00 | 589 135.00 | | 589 135.00 |