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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 329 871.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 361 871.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 419.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 110 080.00 | |
CF Disponibilités | | | 783 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 023 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 385 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 487.00 | | | 796 487.00 |
DL TOTAL (I) | 798 487.00 | | | 798 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 878.00 | | | 499 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 801.00 | | | 586 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 288.00 | | | 1 385 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 801.00 | | | 586 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 776.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 533.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 533.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 533.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 919.00 | 389 919.00 | | 389 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
VB T. V. A. | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 888.00 | 129 888.00 | 32 000.00 | 161 888.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 801.00 | 586 801.00 | | 586 801.00 |