| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 972.00 | 48 870.00 | 41 102.00 | 89 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 462.00 | 49 914.00 | 52 548.00 | 102 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 754.00 | 98 784.00 | 293 970.00 | 392 754.00 |
BT Marchandises | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 154.00 | | 141 154.00 | 141 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 908.00 | 98 784.00 | 435 124.00 | 533 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -23 343.00 | 8 787.00 | | -23 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 768.00 | 62 157.00 | | 73 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 090.00 | 13 778.00 | | 11 090.00 |
DL TOTAL (I) | 66 465.00 | 89 672.00 | | 66 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 464.00 | 262 999.00 | | 234 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 721.00 | 30 605.00 | | 35 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 093.00 | 27 883.00 | | 79 093.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 659.00 | 344 324.00 | | 368 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 124.00 | 433 995.00 | | 435 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 605.00 | | 8 149.00 | 384 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 285.00 | | 8 149.00 | 184 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 122.00 | 28 662.00 | | 70 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | 28 662.00 | | 70 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 457.00 | 58 264.00 | 176 193.00 | 234 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 659.00 | 192 466.00 | 176 193.00 | 368 659.00 |