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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 574.00 | 121.00 | 3 453.00 | 3 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 455.00 | 242 847.00 | 231 608.00 | 474 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 034.00 | 16 371.00 | 25 663.00 | 42 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 368.00 | 259 339.00 | 263 030.00 | 522 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 737.00 | | 474 737.00 | 474 737.00 |
BZ Autres créances | 292 199.00 | | 292 199.00 | 292 199.00 |
CF Disponibilités | 260 790.00 | | 260 790.00 | 260 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 595.00 | | 1 128 595.00 | 1 128 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 963.00 | 259 339.00 | 1 391 625.00 | 1 650 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 851 923.00 | 540 783.00 | | 851 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | 311 139.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 871 797.00 | 853 023.00 | | 871 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 1 812.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 570.00 | 283 381.00 | | 251 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 857.00 | 253 779.00 | | 256 857.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 827.00 | 538 972.00 | | 519 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 625.00 | 1 391 995.00 | | 1 391 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 010.00 | 538 972.00 | | 508 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 426.00 | 101 913.00 | | 157 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 426.00 | 101 913.00 | | 157 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 570.00 | 251 485.00 | 85.00 | 251 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 732.00 | 256 525.00 | 3 207.00 | 259 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 935.00 | 647 603.00 | 119 332.00 | 766 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 467.00 | 656 830.00 | 121 637.00 | 778 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 302.00 | 508 010.00 | 3 292.00 | 511 302.00 |