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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 293.00 | 156 750.00 | 304 543.00 | 461 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 293.00 | 156 750.00 | 357 543.00 | 514 293.00 |
BT Marchandises | 493 871.00 | | 493 871.00 | 493 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
BZ Autres créances | 1 912 017.00 | 500 000.00 | 1 412 017.00 | 1 912 017.00 |
CF Disponibilités | 587 045.00 | | 587 045.00 | 587 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 451.00 | 500 000.00 | 2 559 451.00 | 3 059 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 744.00 | 656 750.00 | 2 916 994.00 | 3 573 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 506.00 | 279 506.00 | | 279 506.00 |
DH Report à nouveau | 595 245.00 | 984 743.00 | | 595 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 820.00 | -389 498.00 | | 383 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 572.00 | 896 752.00 | | 1 280 572.00 |
DP Provisions pour risques | 706 424.00 | 706 424.00 | | 706 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 424.00 | 706 424.00 | | 706 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 597.00 | 441 115.00 | | 385 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 681.00 | 270 001.00 | | 313 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 721.00 | 181 233.00 | | 230 721.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 999.00 | 892 664.00 | | 929 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 994.00 | 2 495 840.00 | | 2 916 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 407.00 | 892 664.00 | | 600 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 665.00 | | 3 618 665.00 | 3 618 665.00 |
FG Production vendue services | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 956.00 | | 3 682 956.00 | 3 682 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 576.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 632.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | 726 056.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -726 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 983.00 | 3 193 000.00 | | 4 184 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 163.00 | 3 582 498.00 | | 3 801 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 820.00 | -389 498.00 | | 383 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 233.00 | | 1 060.00 | 513 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 233.00 | | 1 060.00 | 460 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 174.00 | 45 576.00 | | 111 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | 45 576.00 | | 111 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 424.00 | | | 706 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 706 424.00 | 500 000.00 | | 706 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 681.00 | 313 681.00 | | 313 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VB T. V. A. | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VC Groupe et associés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 597.00 | 56 005.00 | 229 012.00 | 385 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 968.00 | 561 968.00 | | 561 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 865.00 | 1 272 865.00 | | 1 272 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 534.00 | 1 978 534.00 | 8 000.00 | 1 986 534.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 999.00 | 600 407.00 | 229 012.00 | 929 999.00 |