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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 53 815.00 | 1 937.00 | 51 879.00 | 53 815.00 |
AP Constructions | 109 218.00 | 3 116.00 | 106 102.00 | 109 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 414.00 | 12 210.00 | 145 204.00 | 157 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 896.00 | 11 545.00 | 7 351.00 | 18 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 020.00 | 28 807.00 | 337 213.00 | 366 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | 833.00 | 12 390.00 | 13 223.00 |
BZ Autres créances | 80 838.00 | | 80 838.00 | 80 838.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 428.00 | 833.00 | 194 595.00 | 195 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 448.00 | 29 640.00 | 531 808.00 | 561 448.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 200.00 | 51 200.00 | | 104 200.00 |
DH Report à nouveau | -73 578.00 | -48 216.00 | | -73 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 938.00 | -25 362.00 | | -15 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 987.00 | 90 266.00 | | 99 987.00 |
DL TOTAL (I) | 114 671.00 | 67 888.00 | | 114 671.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 857.00 | 100 000.00 | | 93 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 44.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 928.00 | 64 788.00 | | 101 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 847.00 | 21 027.00 | | 16 847.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 865.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 137.00 | 186 724.00 | | 217 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 808.00 | 454 612.00 | | 531 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 830.00 | 1 134.00 | | 51 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 830.00 | 1 134.00 | | 53 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 283.00 | -1 134.00 | | 32 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 709.00 | 293 955.00 | | 228 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 647.00 | 319 317.00 | | 244 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 938.00 | -25 362.00 | | -15 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 396.00 | | 347 678.00 | 281 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 521.00 | | 366 020.00 | 229 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 987.00 | | 365 819.00 | 193 987.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 534.00 | | 33 534.00 | 35 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 661.00 | | 314 144.00 | 245 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 424.00 | 24 855.00 | 4 472.00 | 8 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 471.00 | 4 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 424.00 | 20 384.00 | | 8 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | 254.00 | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | 254.00 | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | 254.00 | | 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 857.00 | 13 874.00 | 57 538.00 | 93 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VP Divers | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 110.00 | 97 061.00 | 49.00 | 97 110.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 137.00 | 137 154.00 | 257 538.00 | 417 137.00 |