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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 900.00 | 41 674.00 | 7 226.00 | 48 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 021 557.00 | 41 674.00 | 8 979 883.00 | 9 021 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 281 822.00 | | 281 822.00 | 281 822.00 |
CF Disponibilités | 539 700.00 | | 539 700.00 | 539 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 522.00 | | 989 522.00 | 989 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 079.00 | 41 674.00 | 9 969 405.00 | 10 011 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 951 503.00 | | 8 951 503.00 | 8 951 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 606 621.00 | 1 943 633.00 | | 2 606 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 183.00 | 662 988.00 | | 769 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 805.00 | 2 771 621.00 | | 3 540 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570 050.00 | 5 853 928.00 | | 5 570 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 954.00 | 896 593.00 | | 724 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 6 834.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 389.00 | 34 000.00 | | 128 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 600.00 | 6 791 355.00 | | 6 428 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 969 405.00 | 9 562 977.00 | | 9 969 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 780.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 50 377.00 | | 70 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 451.00 | 941 898.00 | | 1 063 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 268.00 | 278 910.00 | | 294 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 183.00 | 662 988.00 | | 769 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 557.00 | | 8 000.00 | 9 013 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 021 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964 657.00 | | 8 000.00 | 8 964 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 9 780.00 | | 31 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 894.00 | 9 780.00 | | 31 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570 050.00 | 748 425.00 | 2 921 053.00 | 5 570 050.00 |
VI Groupe et associés | 724 954.00 | 724 954.00 | | 724 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 850.00 | | | 683 850.00 |
VP Divers | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 967.00 | 449 822.00 | 15 145.00 | 464 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 600.00 | 1 606 975.00 | 2 921 053.00 | 6 428 600.00 |