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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 305.00 | 4 328.00 | 10 977.00 | 15 305.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 542.00 | 40 852.00 | 61 690.00 | 102 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 034.00 | 10 580.00 | 41 454.00 | 52 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 131.00 | 55 760.00 | 284 371.00 | 340 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 464.00 | 55 760.00 | 321 704.00 | 377 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 742.00 | | | -44 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 208.00 | -44 742.00 | | -23 208.00 |
DL TOTAL (I) | -62 951.00 | -39 742.00 | | -62 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 399.00 | 270 295.00 | | 253 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 213.00 | 63 816.00 | | 63 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 108.00 | 34 129.00 | | 25 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 935.00 | 48 998.00 | | 42 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 655.00 | 417 239.00 | | 384 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 704.00 | 377 497.00 | | 321 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 766.00 | 143 744.00 | | 149 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 731.00 | | 1 400.00 | 338 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 176.00 | | 1 400.00 | 153 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 324.00 | 38 436.00 | | 17 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | 3 061.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 057.00 | 35 375.00 | | 16 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 718.00 | 27 322.00 | 6 396.00 | 33 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 139.00 | 24 647.00 | 165 995.00 | 253 139.00 |
VI Groupe et associés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 771.00 | 12 521.00 | 250.00 | 12 771.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 655.00 | 149 766.00 | 172 391.00 | 384 655.00 |