| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 903.00 | 96.00 | 4 808.00 | 4 903.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 050.00 | 96.00 | 4 954.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
110 Total général Actif | 64 770.00 | 96.00 | 64 674.00 | 64 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 913.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 216.00 | 554.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 314.00 | 75 261.00 | 357 053.00 | 432 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 220.00 | 28 506.00 | 117 714.00 | 146 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 747.00 | 103 984.00 | 486 763.00 | 590 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 223 489.00 | | 223 489.00 | 223 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 456.00 | | 284 456.00 | 284 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 203.00 | 103 984.00 | 771 219.00 | 875 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 001.00 | 101 542.00 | | 325 001.00 |
DL TOTAL (I) | 392 272.00 | 118 042.00 | | 392 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 015.00 | 156 037.00 | | 124 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 181.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 46 258.00 | | 27 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 715.00 | 98 236.00 | | 198 715.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 947.00 | 300 712.00 | | 378 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 219.00 | 418 753.00 | | 771 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 840.00 | 300 712.00 | | 311 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 505.00 | | 335 241.00 | 255 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 224.00 | | 334 310.00 | 244 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | 161.00 | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 191.00 | 78 793.00 | | 25 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 191.00 | 78 577.00 | | 25 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 015.00 | 56 908.00 | 67 107.00 | 124 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VP Divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 947.00 | 311 840.00 | 67 107.00 | 378 947.00 |