| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 844.00 | 6 475.00 | 19 368.00 | 25 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 818.00 | 9 475.00 | 50 342.00 | 59 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 662.00 | 15 951.00 | 69 711.00 | 85 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
072 Créances – Autres | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
084 Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 525.00 | | 83 525.00 | 83 525.00 |
110 Total général Actif | 169 188.00 | 15 951.00 | 153 237.00 | 169 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 064.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435.00 | | | 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 524.00 | | | 148 524.00 |
224 Production immobilisée | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 804.00 | | | 174 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435.00 | | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
252 Charges sociales | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 544.00 | | | 176 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 412.00 | | | 57 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 662.00 | | | 85 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |