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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 106.00 | 45 812.00 | 41 294.00 | 87 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 511.00 | 74 359.00 | 3 151.00 | 77 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 245.00 | 123 800.00 | 44 445.00 | 168 245.00 |
BT Marchandises | 84 834.00 | | 84 834.00 | 84 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 146 069.00 | | 146 069.00 | 146 069.00 |
CF Disponibilités | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 889.00 | | 341 889.00 | 341 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 134.00 | 123 800.00 | 386 334.00 | 510 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 308.00 | 264 907.00 | | 167 308.00 |
DL TOTAL (I) | 175 308.00 | 272 907.00 | | 175 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 641.00 | 112 786.00 | | 137 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 312.00 | 27 128.00 | | 18 312.00 |
EA Autres dettes | 55 073.00 | 43 780.00 | | 55 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 026.00 | 183 694.00 | | 211 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 334.00 | 456 601.00 | | 386 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 026.00 | 183 694.00 | | 211 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 014.00 | | 1 230.00 | 167 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 014.00 | | 1 230.00 | 167 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 948.00 | 25 852.00 | | 97 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | 25 852.00 | | 97 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 641.00 | 137 641.00 | | 137 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VB T. V. A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VC Groupe et associés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 359.00 | 164 359.00 | | 164 359.00 |
VW T.V.A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 026.00 | 211 026.00 | | 211 026.00 |