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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | 1 405.00 | 1 343.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748.00 | 1 405.00 | 1 343.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 755.00 | | 3 444 755.00 | 3 444 755.00 |
BZ Autres créances | 1 158 173.00 | | 1 158 173.00 | 1 158 173.00 |
CF Disponibilités | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 214.00 | | 4 648 214.00 | 4 648 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 962.00 | 1 405.00 | 4 649 557.00 | 4 650 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 52 794.00 | 37 264.00 | | 52 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 15 530.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 87 016.00 | 57 194.00 | | 87 016.00 |
DN Avances conditionnées | 104 825.00 | 67 850.00 | | 104 825.00 |
DO TOTAL (II) | 104 825.00 | 67 850.00 | | 104 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 149 416.00 | | 119 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 693.00 | 1 732 977.00 | | 4 319 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | 257.00 | | 17 723.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 716.00 | 1 882 651.00 | | 4 457 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 649 557.00 | 2 007 694.00 | | 4 649 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | 9 192 663.00 | 9 192 870.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205.00 | 9 192 665.00 | 9 192 870.00 | 205.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 789 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 2 740.00 | | 5 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 071.00 | 3 046 211.00 | | 9 193 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 249.00 | 3 030 681.00 | | 9 163 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | 15 530.00 | | 29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249.00 | | 11 499.00 | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 1 499.00 | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882.00 | 523.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882.00 | 523.00 | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 693.00 | 4 319 693.00 | | 4 319 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 444 755.00 | 3 444 755.00 | | 3 444 755.00 |
VB T. V. A. | 1 158 113.00 | 1 158 113.00 | | 1 158 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 049.00 | 29 959.00 | 89 090.00 | 119 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 411.00 | 4 607 411.00 | | 4 607 411.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 716.00 | 4 368 626.00 | 89 090.00 | 4 457 716.00 |