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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 663.00 | 8 566.00 | 13 097.00 | 21 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 541 828.00 | 8 566.00 | 5 533 261.00 | 5 541 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CF Disponibilités | 134 341.00 | | 134 341.00 | 134 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 082.00 | 8 566.00 | 5 674 515.00 | 5 683 082.00 |
CU Autres participations | 5 452 664.00 | | 5 452 664.00 | 5 452 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 452.00 | 2 425 452.00 | | 2 425 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
DH Report à nouveau | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 117.00 | 376 667.00 | | 245 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 236.00 | 2 802 119.00 | | 3 047 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 595.00 | 1 248 584.00 | | 1 040 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 19 789.00 | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 919.00 | 44 072.00 | | 32 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | | 90 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 627 279.00 | 2 952 663.00 | | 2 627 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 515.00 | 5 754 782.00 | | 5 674 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 599.00 | 539 291.00 | | 506 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 482.00 | 162 624.00 | | 261 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 117.00 | 376 667.00 | | 245 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 341 828.00 | | 200 000.00 | 5 341 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 541 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320 164.00 | | 200 000.00 | 5 320 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 7 221.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345.00 | 7 221.00 | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | 135 000.00 | 1 215 000.00 | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 595.00 | 211 757.00 | 828 838.00 | 1 040 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 598 584.00 | | | 2 598 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 988.00 | | | 207 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 411.00 | 6 911.00 | 67 500.00 | 74 411.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 279.00 | 583 440.00 | 2 043 838.00 | 2 627 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |