| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 908.00 | 891.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 3 104.00 | 13 745.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 614.00 | 1 147.00 | 5 467.00 | 6 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 464.00 | 5 161.00 | 49 303.00 | 54 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 659.00 | 5 161.00 | 75 498.00 | 80 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DL TOTAL (I) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 328.00 | | 374 328.00 | 374 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 328.00 | | 374 328.00 | 374 328.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 651.00 | | | 375 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 454.00 | | | 363 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 464.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 161.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VP Divers | -786.00 | -786.00 | | -786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 302.00 | 29 594.00 | 28 708.00 | 58 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 680.00 | | | 91 680.00 |