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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 368.00 | | 287 368.00 | 287 368.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 906.00 | | 298 906.00 | 298 906.00 |
CU Autres participations | 161 863.00 | | 161 863.00 | 161 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 116 223.00 | | | 116 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 200 963.00 | | | 200 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 906.00 | | | 298 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 655.00 | | 48 513.00 | 265 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 800.00 | 287 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 287 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 655.00 | | 48 513.00 | 265 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 588.00 | 27 079.00 | 16 509.00 | 43 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 043.00 | 11 538.00 | 125 505.00 | 137 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 942.00 | 81 433.00 | 16 509.00 | 97 942.00 |