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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
BZ Autres créances | 578 976.00 | | 578 976.00 | 578 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 678.00 | 106 423.00 | 1 019 254.00 | 1 125 678.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 189.00 | 106 423.00 | 1 602 765.00 | 1 709 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 241.00 | 106 423.00 | 1 721 818.00 | 1 828 241.00 |
CU Autres participations | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -561 424.00 | | | -561 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
DL TOTAL (I) | -458 891.00 | | | -458 891.00 |
DP Provisions pour risques | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 123 627.00 | | | 2 123 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 519.00 | | | 2 146 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 818.00 | | | 1 721 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 251 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 561.00 | | | 451 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 529.00 | | | 354 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 862.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 618.00 | 34 190.00 | 69 617.00 | 69 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 618.00 | 34 190.00 | 69 617.00 | 69 618.00 |
UG ‐ Financières | | 34 190.00 | 69 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 123 627.00 | | | 2 123 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 578 977.00 | 578 977.00 | | 578 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 977.00 | 578 977.00 | | 578 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 520.00 | 22 893.00 | | 2 146 520.00 |