| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 553.00 | 34 639.00 | 18 914.00 | 53 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 007.00 | 12 602.00 | 7 405.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 660.00 | 48 841.00 | 157 819.00 | 206 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BT Marchandises | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 291 782.00 | | 291 782.00 | 291 782.00 |
CF Disponibilités | 379 821.00 | | 379 821.00 | 379 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 383.00 | | 695 383.00 | 695 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 043.00 | 48 841.00 | 853 202.00 | 902 043.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 67 363.00 | 34 744.00 | | 67 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 098.00 | 32 618.00 | | 137 098.00 |
DL TOTAL (I) | 378 261.00 | 241 163.00 | | 378 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 372.00 | 52 372.00 | | 64 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 260.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 404.00 | 271 072.00 | | 366 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 19 017.00 | | 44 012.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 941.00 | 342 720.00 | | 474 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 202.00 | 583 883.00 | | 853 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 831.00 | 342 460.00 | | 474 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 715.00 | | 6 945.00 | 199 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 715.00 | | 6 845.00 | 66 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 484.00 | 10 357.00 | | 38 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 10 357.00 | | 36 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 404.00 | 366 404.00 | | 366 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 58 327.00 | | | 58 327.00 |
VI Groupe et associés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 429.00 | 295 429.00 | | 295 429.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 831.00 | 474 831.00 | | 474 831.00 |