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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 006.00 | 11 898.00 | 44 108.00 | 56 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 006.00 | 11 898.00 | 44 108.00 | 56 006.00 |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
084 Disponibilités | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 437.00 | | 133 437.00 | 133 437.00 |
110 Total général Actif | 189 443.00 | 11 898.00 | 177 545.00 | 189 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 415.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 103.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 545.00 | 225 189.00 | | 262 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | 12 070.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 2 011.00 | 7.00 | | 2 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 956.00 | 237 266.00 | | 265 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 860.00 | 129 050.00 | | 132 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 000.00 | -5 500.00 | | -17 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 744.00 | 10 227.00 | | 12 744.00 |
242 Autres charges externes. | 73 624.00 | 63 579.00 | | 73 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 793.00 | | 1 027.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 034.00 | 18 213.00 | | 27 034.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | 616.00 | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 524.00 | 3 617.00 | | 6 524.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 540.00 | 2 000.00 | | 23 540.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 42.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 410.00 | 222 637.00 | | 261 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | 14 629.00 | | 4 545.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 4 573.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 877.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 120.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 104.00 | 1 466.00 | | 3 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 2 769.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 587.00 | 15 723.00 | | 1 587.00 |