| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 948.00 | 322.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 955.00 | 44 838.00 | 24 117.00 | 68 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 161.00 | 47 786.00 | 28 375.00 | 76 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 610.00 | 13 009.00 | 189 601.00 | 202 610.00 |
BZ Autres créances | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
CF Disponibilités | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 403.00 | 13 009.00 | 444 394.00 | 457 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 564.00 | 60 795.00 | 472 769.00 | 533 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 384.00 | 2 630.00 | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | 76 754.00 | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 133 633.00 | 189 384.00 | | 133 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 81 731.00 | | 61 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 554.00 | 266 850.00 | | 260 554.00 |
EA Autres dettes | 16 048.00 | 1 622.00 | | 16 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 137.00 | 350 416.00 | | 339 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 769.00 | 539 800.00 | | 472 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 137.00 | 350 416.00 | | 339 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 613.00 | | 5 548.00 | 70 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 455.00 | | 5 500.00 | 63 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 48.00 | 3 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 567.00 | 11 219.00 | | 36 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 294.00 | 654.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 273.00 | 10 565.00 | | 34 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 523.00 | 99 523.00 | | 99 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UX Autres créances clients | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VB T. V. A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 087.00 | 276 087.00 | | 276 087.00 |
VW T.V.A. | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 137.00 | 339 137.00 | | 339 137.00 |