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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 180.00 | 1 220.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196.00 | 1 976.00 | 1 220.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 703.00 | | 33 703.00 | 33 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 900.00 | 1 976.00 | 34 923.00 | 36 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 451.00 | -1 451.00 | | -1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456.00 | 1 549.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 689.00 | 4 772.00 | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 7 012.00 | | 13 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 959.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 467.00 | 12 839.00 | | 31 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 923.00 | 14 388.00 | | 34 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 90.00 | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 342.00 | | | 54 342.00 |