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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 14 715.00 | 85 285.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 14 715.00 | 85 285.00 | 100 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
072 Créances – Autres | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
084 Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
110 Total général Actif | 168 380.00 | 14 715.00 | 153 665.00 | 168 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 409.00 | | | 55 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 335.00 | | | -18 335.00 |
242 Autres charges externes. | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 594.00 | | | -7 594.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 153.00 | | | -9 153.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |