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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 6 893.00 | 12 484.00 | 19 377.00 |
040 Immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 893.00 | 6 893.00 | 91 000.00 | 97 893.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
110 Total général Actif | 117 475.00 | 6 893.00 | 110 582.00 | 117 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 706.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 578.00 | |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 819.00 | 12 181.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 156.00 | 2 121.00 | 2 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 613.00 | 2 975.00 | 92 638.00 | 95 613.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 875.00 | 2 975.00 | 110 899.00 | 113 875.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 851.00 | 42 127.00 | | 91 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 316.00 | 5 791.00 | | 58 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
230 Autres produits | 2 718.00 | 7.00 | | 2 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 885.00 | 47 924.00 | | 152 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 606.00 | 16 325.00 | | 2 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -2 200.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 406.00 | 833.00 | | 38 406.00 |
242 Autres charges externes. | 49 041.00 | 36 835.00 | | 49 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 127.00 | | | 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 2 536.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 365.00 | 10 003.00 | | 44 365.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | 1 398.00 | | 9 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 918.00 | 2 975.00 | | 3 918.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 342.00 | 68 706.00 | | 150 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 544.00 | -20 782.00 | | 2 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 342.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 25.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 860.00 | -21 149.00 | | 1 860.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
DL TOTAL (I) | -11 149.00 | | | -11 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
FA Ventes de marchandises | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
FG Production vendue services | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 124.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 272.00 | | | 71 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 149.00 | | | -21 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 613.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 590.00 | 8 893.00 | 27 272.00 | 59 590.00 |
VI Groupe et associés | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 613.00 | 6 277.00 | 3 336.00 | 9 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 048.00 | 71 351.00 | 27 272.00 | 122 048.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
ST Autres comptes | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |