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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 125.00 | 1 674.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 967.00 | 25 685.00 | 12 281.00 | 37 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 587.00 | 27 810.00 | 50 777.00 | 78 587.00 |
BT Marchandises | 615 410.00 | | 615 410.00 | 615 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 700.00 | | 213 700.00 | 213 700.00 |
BZ Autres créances | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CF Disponibilités | 224 945.00 | | 224 945.00 | 224 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 261.00 | | 1 098 261.00 | 1 098 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 849.00 | 27 810.00 | 1 149 038.00 | 1 176 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 578.00 | | | 185 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DL TOTAL (I) | 252 077.00 | | | 252 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 667.00 | | | 395 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 008.00 | | | 291 008.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 960.00 | | | 896 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 038.00 | | | 1 149 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 700.00 | | | 887 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 233.00 | 254 613.00 | 2 271 847.00 | 2 017 233.00 |
FG Production vendue services | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 492.00 | 254 613.00 | 2 305 106.00 | 2 050 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 581.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 828.00 | | | 2 380 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 328.00 | | | 2 336 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 549.00 | | 6 080.00 | 72 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 36 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 78 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 886.00 | | 6 080.00 | 31 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 229.00 | 7 581.00 | | 20 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 266.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 371.00 | 6 314.00 | | 19 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 972.00 | | 72 972.00 | 72 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 667.00 | 395 667.00 | | 395 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 754.00 | 180 754.00 | | 180 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 820.00 | | 36 820.00 | 36 820.00 |
UX Autres créances clients | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 138.00 | 244 317.00 | 36 820.00 | 281 138.00 |
VW T.V.A. | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 700.00 | 887 700.00 | | 887 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
ST Autres comptes | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
YT Sous‐traitance | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 231.00 | | | 396 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |