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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 177.00 | 50 919.00 | 52 258.00 | 103 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 177.00 | 50 919.00 | 52 258.00 | 103 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
072 Créances – Autres | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
084 Disponibilités | 201 569.00 | | 201 569.00 | 201 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
110 Total général Actif | 322 890.00 | 50 919.00 | 271 971.00 | 322 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 246.00 | | | 454 246.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
230 Autres produits | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 180.00 | | | 466 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
252 Charges sociales | 60 711.00 | | | 60 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
262 Autres charges | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 598.00 | | | 450 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 587.00 | | | 105 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -860.00 | | | -860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |