| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AP Constructions | 327 270.00 | 45 771.00 | 281 499.00 | 327 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 428.00 | 352.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | 49 199.00 | 310 801.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 048.00 | 49 199.00 | 312 849.00 | 362 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 475.00 | -21 260.00 | | -46 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | -25 215.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | -35 882.00 | -45 475.00 | | -35 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 522.00 | 370 155.00 | | 344 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 13 234.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625.00 | 1 658.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 731.00 | 385 047.00 | | 348 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 849.00 | 339 572.00 | | 312 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 938.00 | 40 854.00 | | 30 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 295.00 | 45 476.00 | | 41 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 701.00 | 70 691.00 | | 31 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 593.00 | -25 215.00 | | 9 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 19 300.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 303.00 | 15 896.00 | | 33 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 303.00 | 15 896.00 | | 33 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 585.00 | 12 672.00 | 52 005.00 | 143 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 938.00 | 15 058.00 | 58 137.00 | 200 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 732.00 | 31 939.00 | 110 142.00 | 348 732.00 |