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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 152.00 | 5 263.00 | 7 889.00 | 13 152.00 |
040 Immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 986.00 | 5 263.00 | 21 723.00 | 26 986.00 |
060 Stock marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
084 Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
110 Total général Actif | 51 856.00 | 5 263.00 | 46 593.00 | 51 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 167.00 | 11 336.00 | | 17 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 448.00 | 52 613.00 | | 68 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 229.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 615.00 | 68 678.00 | | 85 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 926.00 | 9 247.00 | | 13 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 178.00 | 506.00 | | -3 178.00 |
242 Autres charges externes. | 24 254.00 | 20 704.00 | | 24 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 878.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 375.00 | 22 865.00 | | 34 375.00 |
252 Charges sociales | 401.00 | 240.00 | | 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 682.00 | 1 291.00 | | 1 682.00 |
262 Autres charges | 1 125.00 | 49.00 | | 1 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 142.00 | 55 780.00 | | 74 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 474.00 | 12 899.00 | | 11 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 260.00 | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 753.00 | 11 489.00 | | 9 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |