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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 130.00 | 13 439.00 | 691.00 | 14 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 283.00 | 13 439.00 | 174 843.00 | 188 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BZ Autres créances | 1 784 000.00 | | 1 784 000.00 | 1 784 000.00 |
CF Disponibilités | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 245.00 | | 1 906 245.00 | 1 906 245.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 326.00 | 13 439.00 | 2 192 887.00 | 2 206 326.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 127.00 | -76 998.00 | | -74 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 377.00 | 2 871.00 | | 21 377.00 |
DL TOTAL (I) | 97 250.00 | 75 873.00 | | 97 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 631 608.00 | 631 608.00 | | 631 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 349.00 | 1 016 618.00 | | 1 009 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | 7 048.00 | | 30 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 223.00 | 160 113.00 | | 424 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 637.00 | 1 815 387.00 | | 2 095 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 887.00 | 1 891 260.00 | | 2 192 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 029.00 | 1 183 779.00 | | 1 464 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 490.00 | | 178 490.00 | 178 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 775.00 | 21 139.00 | | 25 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 919.00 | | | -10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 911.00 | 95 432.00 | | 275 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 534.00 | 92 561.00 | | 254 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 377.00 | 2 871.00 | | 21 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 130.00 | | 40 153.00 | 148 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | 40 153.00 | 134 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 613.00 | 2 826.00 | | 10 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 613.00 | 2 826.00 | | 10 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 631 608.00 | | 631 608.00 | 631 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 427.00 | 302 427.00 | | 302 427.00 |
UX Autres créances clients | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 779 358.00 | 1 779 358.00 | | 1 779 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 349.00 | 1 009 349.00 | | 1 009 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 421.00 | 1 866 421.00 | | 1 866 421.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 637.00 | 1 464 029.00 | 631 608.00 | 2 095 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |