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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 204.00 | 77 165.00 | 51 039.00 | 128 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 204.00 | 77 165.00 | 51 039.00 | 128 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
072 Créances – Autres | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
084 Disponibilités | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
110 Total général Actif | 166 097.00 | 77 165.00 | 88 932.00 | 166 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 004.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 932.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528.00 | 1 340.00 | | 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 244.00 | 40 946.00 | | 71 244.00 |
224 Production immobilisée | | 63 311.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 141.00 | 19 310.00 | | 24 141.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | 8 487.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 462.00 | 133 395.00 | | 100 462.00 |
242 Autres charges externes. | 74 084.00 | 55 274.00 | | 74 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 824.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 694.00 | 25 435.00 | | 22 694.00 |
252 Charges sociales | 11 232.00 | 12 816.00 | | 11 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 953.00 | 22 523.00 | | 25 953.00 |
262 Autres charges | 6 808.00 | 3.00 | | 6 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 029.00 | 116 875.00 | | 142 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 567.00 | 16 519.00 | | -41 567.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 752.00 | -14 684.00 | | -10 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 004.00 | 31 218.00 | | -34 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 046.00 | | | 9 046.00 |