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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 574.00 | | 3 970 574.00 | 3 970 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 231 600.00 | | 231 600.00 | 231 600.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 146.00 | | 236 146.00 | 236 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 720.00 | | 4 206 720.00 | 4 206 720.00 |
CU Autres participations | 3 970 574.00 | | 3 970 574.00 | 3 970 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 866.00 | 269 866.00 | | 269 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
DG Autres réserves | 416 527.00 | 160 068.00 | | 416 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 145.00 | 570 744.00 | | 336 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 524.00 | 1 027 665.00 | | 1 049 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 482.00 | 2 950 873.00 | | 2 405 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 102.00 | 733 893.00 | | 712 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 34 435.00 | | 18 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 43 639.00 | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 196.00 | 3 762 840.00 | | 3 157 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 720.00 | 4 790 505.00 | | 4 206 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 516.00 | 1 322 468.00 | | 1 271 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -242.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -6 578.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 882.00 | 635 000.00 | | 500 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 737.00 | 64 256.00 | | 164 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 145.00 | 570 744.00 | | 336 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 574.00 | | | 3 970 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 970 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970 574.00 | | | 3 970 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 102.00 | 712 102.00 | | 712 102.00 |
UX Autres créances clients | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 482.00 | 519 802.00 | 1 885 680.00 | 2 405 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 903.00 | | | 542 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 196.00 | 1 271 516.00 | 1 885 680.00 | 3 157 196.00 |