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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 813.00 | 31 554.00 | 10 259.00 | 41 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 377.00 | 13 603.00 | 13 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 571.00 | 37 662.00 | 30 909.00 | 68 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 520.00 | 154 753.00 | 202 767.00 | 357 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 108.00 | 224 346.00 | 276 763.00 | 501 108.00 |
BT Marchandises | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CF Disponibilités | 320 141.00 | | 320 141.00 | 320 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 304.00 | | 356 304.00 | 356 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 412.00 | 224 346.00 | 633 066.00 | 857 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 116 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 285.00 | 1 318.00 | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 458.00 | 60 966.00 | | 115 458.00 |
DL TOTAL (I) | 302 543.00 | 187 085.00 | | 302 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 632.00 | 174 086.00 | | 229 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 662.00 | 132 129.00 | | 47 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 921.00 | 11 532.00 | | 17 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | 25 963.00 | | 35 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 524.00 | 343 709.00 | | 330 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 066.00 | 530 794.00 | | 633 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 524.00 | 214 077.00 | | 330 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 660.00 | | 9 304.00 | 497 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 501 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 426 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 1 980.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 654.00 | | 7 307.00 | 419 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | 17.00 | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 805.00 | 68 378.00 | 837.00 | 156 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 191.00 | 8 363.00 | | 23 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 614.00 | 59 638.00 | 837.00 | 133 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
VI Groupe et associés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 306.00 | | | 102 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 102.00 | 31 878.00 | 19 224.00 | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 524.00 | 330 524.00 | | 330 524.00 |