| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 952 746.00 | | 6 952 746.00 | 6 952 746.00 |
CF Disponibilités | 288 792.00 | | 288 792.00 | 288 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 538.00 | | 7 241 538.00 | 7 241 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 538.00 | | 7 241 538.00 | 7 241 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 950 506.00 | | | 6 950 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879.00 | 18 495.00 | | 1 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 919.00 | -16 615.00 | | -81 919.00 |
DL TOTAL (I) | -69 040.00 | 12 879.00 | | -69 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088 754.00 | 5 366 538.00 | | 7 088 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 744.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 217 504.00 | 61 070.00 | | 217 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 578.00 | 5 431 352.00 | | 7 310 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 538.00 | 5 444 231.00 | | 7 241 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320.00 | 5 431 352.00 | | 4 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 504.00 | | | 217 504.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 088 754.00 | | | 7 088 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950 506.00 | | 6 950 506.00 | 6 950 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 952 746.00 | 2 240.00 | 6 950 506.00 | 6 952 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 578.00 | 4 320.00 | | 7 310 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | 1 920.00 | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | 89.00 | | 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 208.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868.00 | 1 092.00 | | 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 444.00 | 4 409.00 | | 4 444.00 |