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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 76.00 | 924.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000.00 | 76.00 | 924.00 | 1 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
110 Total général Actif | 52 953.00 | 76.00 | 52 877.00 | 52 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
222 Production stockée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 644.00 | | | 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 483.00 | | | -1 483.00 |
242 Autres charges externes. | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
252 Charges sociales | 355.00 | | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 595.00 | | | 1 595.00 |