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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 805.00 | 37 072.00 | 82 733.00 | 119 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 477.00 | 24 169.00 | 41 309.00 | 65 477.00 |
040 Immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 250.00 | 61 241.00 | 127 010.00 | 188 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752 593.00 | | 752 593.00 | 752 593.00 |
072 Créances – Autres | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
084 Disponibilités | 273 572.00 | | 273 572.00 | 273 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 216 169.00 | | 1 216 169.00 | 1 216 169.00 |
110 Total général Actif | 1 404 419.00 | 61 241.00 | 1 343 179.00 | 1 404 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 459.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 446 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 343 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 202.00 | | | 174 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |