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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 283.00 | 2 717.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 309.00 | | 760 309.00 | 760 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482.00 | 6 121.00 | 10 361.00 | 16 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 337 728.00 | | 1 337 728.00 | 1 337 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 478.00 | 7 404.00 | 2 371 074.00 | 2 378 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 435.00 | | 572 435.00 | 572 435.00 |
BZ Autres créances | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CF Disponibilités | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 770.00 | | 750 770.00 | 750 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 248.00 | 7 404.00 | 3 121 844.00 | 3 129 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 337 728.00 | | | 1 337 728.00 |
CU Autres participations | 259 958.00 | | 259 958.00 | 259 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 001 335.00 | | | -1 001 335.00 |
DL TOTAL (I) | -738 835.00 | | | -738 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 219.00 | | | 3 023 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 592.00 | | | 645 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 927.00 | | | 187 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 680.00 | | | 3 860 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 844.00 | | | 3 121 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 680.00 | | | 3 860 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 930.00 | | 579 930.00 | 579 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 930.00 | | 579 930.00 | 579 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 499.00 | | | 606 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 834.00 | | | 1 607 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 001 335.00 | | | -1 001 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 095.00 | | 771 697.00 | 9 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | | 7 388.00 | 9 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 5 913.00 | | 1 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 4 630.00 | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763 853.00 | 2 763 853.00 | | 2 763 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 592.00 | 645 592.00 | | 645 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 337 729.00 | 1 337 729.00 | | 1 337 729.00 |
UX Autres créances clients | 572 435.00 | 572 435.00 | | 572 435.00 |
VB T. V. A. | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
VI Groupe et associés | 259 367.00 | 259 367.00 | | 259 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 301 000.00 | | | 2 301 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 673.00 | 2 052 673.00 | | 2 052 673.00 |
VW T.V.A. | 90 126.00 | 90 126.00 | | 90 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 680.00 | 3 860 680.00 | | 3 860 680.00 |