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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 255 812.00 | | 255 812.00 | 255 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 958.00 | 74 901.00 | 613 057.00 | 687 958.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 764.00 | 74 901.00 | 872 863.00 | 947 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 651.00 | 74 901.00 | 883 750.00 | 958 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 042.00 | | | -117 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DL TOTAL (I) | -97 175.00 | | | -97 175.00 |
DP Provisions pour risques | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 642 036.00 | | | 642 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 038.00 | | | 970 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 750.00 | | | 883 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 002.00 | | | 328 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 986.00 | | | 283 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 425.00 | 10 887.00 | 25 424.00 | 25 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 255 812.00 | | | 255 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 812.00 | 255 812.00 | | 255 812.00 |