| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 6 216.00 | 3 571.00 | 9 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 048.00 | 6 216.00 | 13 831.00 | 20 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
084 Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
110 Total général Actif | 78 898.00 | 6 216.00 | 72 682.00 | 78 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 721.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 227.00 | | | 103 227.00 |
230 Autres produits | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 579.00 | | | 117 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495.00 | | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
242 Autres charges externes. | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 391.00 | | | 85 391.00 |
252 Charges sociales | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 516.00 | | | -20 516.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 211.00 | | | -21 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |