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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 850.00 | 767.00 | 83.00 | 850.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 050.00 | 767.00 | 3 283.00 | 4 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 297 773.00 | | 12 297 773.00 | 12 297 773.00 |
072 Créances – Autres | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
084 Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 340 711.00 | | 12 340 711.00 | 12 340 711.00 |
110 Total général Actif | 12 344 761.00 | 767.00 | 12 343 994.00 | 12 344 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 557 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 662 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 823 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 381 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 343 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66.00 | | | 66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
242 Autres charges externes. | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 189.00 | | | -69 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 789.00 | | | -72 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 950.00 | | | 1 950.00 |